ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ «ФИНАНСЫ»

Цель должности:

Обеспечить финансовую устойчивость, прозрачность и управляемость компании за счёт грамотного планирования, контроля, анализа финансовых потоков, управления активами и выполнения финансовых обязательств компании.

Непосредственный руководитель: Директор компании

Подчинённые: Сотрудники финансового направления (бухгалтерия, казначейство, финансовые аналитики, экономисты и другие финансовые специалисты).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Управление денежными потоками

1. Входящие денежные средства

• обеспечение своевременного получения всех денежных средств;
• контроль выставления счётов;
• контроль работы с эквайрингом;
• учёт наличных поступлений;
• контроль первичной финансовой документации.

2. Работа с дебиторской задолженностью

• ведение реестра дебиторской задолженности;
• календарь платежей;
• уведомления должников;
• взаимодействие с контрагентами по взысканию задолженности.

3. Дополнительные доходы

• возвраты по займам;
• партнёрские вознаграждения;
• дополнительные источники доходов компании.

4. Кредиты и займы

• подготовка документов;
• взаимодействие с кредитными организациями;
• контроль своевременных выплат.